Übergreifende Reporting-Lösungen für institutionelle Investoren durch die Verwahrstelle

Andreas Pade (Head of Product Development, CACEIS Bank S.A. Germany Branch) |

Handlungsbedarf für Versicherer durch Solvency II

Institutionelle Investoren haben ihre Direktanlagen und ihre indirekten Anlagen in Fonds häufig bei unterschiedlichen Anbietern diversifiziert. Grund dafür ist das Prinzip der Risikostreuung. Umso wichtiger ist für diese Investoren der vollständige Überblick über all ihre Investitionen – idealerweise aus einer Hand und am besten online. Daher wollen viele institutionelle Investoren bei der Auswahl der Verwahrstelle mitentscheiden. Denn in den Systemen der Verwahrstelle laufen viele Buchungen und Daten zusammen, die für ein konsolidiertes Investoren-Reporting notwendig sind.

Investoren suchen nach einer Lösung, die alle für sie relevanten Reportings im gewünschten Umfang anzeigt. Webbasierte Portale werden dabei bevorzugt. Ein Portal soll übergreifende Informationen zu Wertpapiersettlements, Cash-Kontobuchungen sowie spezielle Investoren-Reportings wie etwa das Performance-, Risiko-Reporting oder auch das regulatorische Meldewesen wie Solvency II bereitstellen. Voraussetzung dafür sind übergreifende Lösungen hinsichtlich der Investmentfonds, welche der Investor über mehrere